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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 1 688.00 | 1 154.00 | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 886.00 | 8 963.00 | 4 923.00 | 13 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 875.00 | 100 726.00 | 56 149.00 | 156 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 202.00 | 113 076.00 | 82 126.00 | 195 202.00 |
BN En cours de production de biens | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
BT Marchandises | 84 098.00 | 161.00 | 83 937.00 | 84 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
BZ Autres créances | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
CF Disponibilités | 257 445.00 | | 257 445.00 | 257 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 042.00 | 161.00 | 646 881.00 | 647 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 243.00 | 113 237.00 | 729 006.00 | 842 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 333.00 | 94 394.00 | | 101 333.00 |
DH Report à nouveau | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 407.00 | 6 939.00 | | 65 407.00 |
DL TOTAL (I) | 181 994.00 | 109 583.00 | | 181 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 968.00 | 16 371.00 | | 10 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 546.00 | 37 836.00 | | 21 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 203.00 | 53 478.00 | | 65 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 346.00 | 35 008.00 | | 69 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 435.00 | 54 459.00 | | 107 435.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 13 460.00 | | 3 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 628.00 | 150 391.00 | | 268 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 012.00 | 361 003.00 | | 547 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 006.00 | 470 586.00 | | 729 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 301.00 | 296 563.00 | | 476 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 288.00 | | 51 914.00 | 143 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 552.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 298.00 | | 48 462.00 | 122 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 1 900.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 578.00 | 16 498.00 | | 96 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 763.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 953.00 | 15 735.00 | | 93 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123.00 | 38.00 | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 38.00 | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 38.00 | | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 628.00 | 268 628.00 | | 268 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 968.00 | 5 460.00 | 5 509.00 | 10 968.00 |
VI Groupe et associés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 128.00 | 152 228.00 | 1 900.00 | 154 128.00 |
VW T.V.A. | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 809.00 | 476 301.00 | 5 509.00 | 481 809.00 |