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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 463.00 | 827.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 806.00 | 7 500.00 | 5 305.00 | 12 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 492.00 | 79 314.00 | 30 178.00 | 109 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 288.00 | 88 977.00 | 54 310.00 | 143 288.00 |
BN En cours de production de biens | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
BT Marchandises | 75 597.00 | 123.00 | 75 474.00 | 75 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
BZ Autres créances | 79 843.00 | | 79 843.00 | 79 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 399.00 | 123.00 | 416 276.00 | 416 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 686.00 | 89 100.00 | 470 586.00 | 559 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 394.00 | 94 509.00 | | 94 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939.00 | 47 886.00 | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 109 583.00 | 150 644.00 | | 109 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 371.00 | 21 720.00 | | 16 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 836.00 | 40 722.00 | | 37 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 478.00 | 4 195.00 | | 53 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 008.00 | 36 312.00 | | 35 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 459.00 | 41 911.00 | | 54 459.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | 12 557.00 | | 13 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 391.00 | 112 245.00 | | 150 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 003.00 | 269 663.00 | | 361 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 586.00 | 420 307.00 | | 470 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 563.00 | 249 106.00 | | 296 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 174.00 | | 6 113.00 | 137 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 184.00 | | 6 113.00 | 116 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 038.00 | 10 939.00 | | 78 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 258.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 133.00 | 10 681.00 | | 76 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 391.00 | 150 391.00 | | 150 391.00 |
UX Autres créances clients | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 371.00 | 5 409.00 | 10 962.00 | 16 371.00 |
VI Groupe et associés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
VW T.V.A. | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 525.00 | 296 563.00 | 10 962.00 | 307 525.00 |