| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 042.00 | | 434 042.00 | 434 042.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 827.00 | | 435 827.00 | 435 827.00 |
CU Autres participations | 364 205.00 | | 364 205.00 | 364 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 232.00 | 110 021.00 | | 131 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 663.00 | 21 211.00 | | 33 663.00 |
DL TOTAL (I) | 173 145.00 | 139 482.00 | | 173 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 782.00 | 255 979.00 | | 234 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899.00 | 8 390.00 | | 27 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 682.00 | 264 370.00 | | 262 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 827.00 | 403 852.00 | | 435 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 409.00 | 32 804.00 | | 52 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 003.00 | 28 700.00 | | 41 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340.00 | 7 489.00 | | 7 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 663.00 | 21 211.00 | | 33 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 525.00 | | 73 517.00 | 360 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 525.00 | | 73 517.00 | 360 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 782.00 | 24 509.00 | 89 187.00 | 234 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 682.00 | 52 409.00 | 89 187.00 | 262 682.00 |