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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 949.00 | | 411 949.00 | 411 949.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 309.00 | | 412 309.00 | 412 309.00 |
CU Autres participations | 364 205.00 | | 364 205.00 | 364 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 845.00 | 164 895.00 | | 152 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 130.00 | -12 050.00 | | 23 130.00 |
DL TOTAL (I) | 184 224.00 | 161 095.00 | | 184 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 433.00 | 213 195.00 | | 189 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 652.00 | 33 874.00 | | 38 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 085.00 | 247 070.00 | | 228 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 309.00 | 408 164.00 | | 412 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 589.00 | 58 485.00 | | 61 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 538.00 | 34 224.00 | | 29 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408.00 | 46 275.00 | | 6 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 130.00 | -12 050.00 | | 23 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 941.00 | | 4 008.00 | 407 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 941.00 | | 4 008.00 | 407 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 433.00 | 22 937.00 | 92 518.00 | 189 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 085.00 | 61 589.00 | 92 518.00 | 228 085.00 |