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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 941.00 | | 407 941.00 | 407 941.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 164.00 | | 408 164.00 | 408 164.00 |
CU Autres participations | 364 205.00 | | 364 205.00 | 364 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 895.00 | 131 232.00 | | 164 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 050.00 | 33 663.00 | | -12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 161 095.00 | 173 145.00 | | 161 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 195.00 | 234 782.00 | | 213 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 874.00 | 27 899.00 | | 33 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 070.00 | 262 682.00 | | 247 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 164.00 | 435 827.00 | | 408 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 485.00 | 52 409.00 | | 58 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 400.00 | | | -39 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 224.00 | 41 003.00 | | 34 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 275.00 | 7 340.00 | | 46 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 050.00 | 33 663.00 | | -12 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 042.00 | | | 434 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 101.00 | 407 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 101.00 | 407 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 042.00 | | | 434 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 195.00 | 24 610.00 | 90 837.00 | 213 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 070.00 | 58 484.00 | 90 837.00 | 247 070.00 |