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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 364 205.00 | 3 680.00 | 360 525.00 | 364 205.00 |
CF Disponibilités | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 937.00 | 3 680.00 | 367 257.00 | 370 937.00 |
CU Autres participations | 364 205.00 | 3 680.00 | 360 525.00 | 364 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 974.00 | 152 845.00 | | 175 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 615.00 | 23 130.00 | | -24 615.00 |
DL TOTAL (I) | 159 610.00 | 184 224.00 | | 159 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 809.00 | 189 433.00 | | 168 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 647.00 | 228 085.00 | | 207 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 257.00 | 412 309.00 | | 367 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 648.00 | 61 589.00 | | 63 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 761.00 | | | -44 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 921.00 | 29 538.00 | | 29 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 535.00 | 6 408.00 | | 54 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 615.00 | 23 130.00 | | -24 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 949.00 | | 518.00 | 411 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 261.00 | 364 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 261.00 | 364 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 949.00 | | 518.00 | 411 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 809.00 | 24 810.00 | 94 229.00 | 168 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 647.00 | 63 648.00 | 94 229.00 | 207 647.00 |