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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 692.00 | 3 155.00 | 15 537.00 | 18 692.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 176.00 | 145 667.00 | 140 508.00 | 286 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 997.00 | 148 822.00 | 358 174.00 | 506 997.00 |
BT Marchandises | 1 005 050.00 | 251 206.00 | 753 844.00 | 1 005 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 268.00 | 251 206.00 | 824 062.00 | 1 075 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 265.00 | 400 028.00 | 1 182 236.00 | 1 582 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 607.00 | 170 148.00 | | 280 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 526.00 | 110 458.00 | | 75 526.00 |
DL TOTAL (I) | 364 933.00 | 289 407.00 | | 364 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 314.00 | 354 770.00 | | 274 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | 15 509.00 | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 083.00 | 379 442.00 | | 315 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 938.00 | 84 434.00 | | 103 938.00 |
EA Autres dettes | 114 983.00 | 31 828.00 | | 114 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 303.00 | 865 983.00 | | 817 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 236.00 | 1 155 390.00 | | 1 182 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 290.00 | | 24 311.00 | 489 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 604.00 | 506 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 604.00 | 286 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 692.00 | | | 208 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 569.00 | | 24 211.00 | 268 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 029.00 | | 100.00 | 12 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 183.00 | 31 670.00 | 30.00 | 117 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 1 157.00 | 1.00 | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 184.00 | 30 513.00 | 29.00 | 115 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 935.00 | | 13 729.00 | 264 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 935.00 | | 13 729.00 | 264 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 935.00 | | 13 729.00 | 264 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 083.00 | 315 083.00 | | 315 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 594.00 | 57 478.00 | 88 116.00 | 145 594.00 |
VI Groupe et associés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VW T.V.A. | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 303.00 | 729 188.00 | 88 116.00 | 817 303.00 |