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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 896.00 | 2 992.00 | 17 904.00 | 20 896.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 470.00 | 191 464.00 | 79 006.00 | 270 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 265.00 | 194 455.00 | 296 810.00 | 491 265.00 |
BT Marchandises | 1 379 263.00 | 789 304.00 | 589 959.00 | 1 379 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 562 697.00 | | 562 697.00 | 562 697.00 |
CF Disponibilités | 281 148.00 | | 281 148.00 | 281 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 945.00 | 789 304.00 | 1 434 641.00 | 2 223 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 210.00 | 983 759.00 | 1 731 451.00 | 2 715 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 010.00 | 408 009.00 | | 442 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 166.00 | 54 001.00 | | 89 166.00 |
DL TOTAL (I) | 539 976.00 | 470 810.00 | | 539 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 477.00 | 423 947.00 | | 368 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 506.00 | 27 364.00 | | 43 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 229.00 | 671 403.00 | | 638 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 908.00 | 149 844.00 | | 129 908.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | 5 907.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 474.00 | 1 278 465.00 | | 1 191 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 451.00 | 1 749 276.00 | | 1 731 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 039.00 | 910 557.00 | | 906 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 18 179.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 177.00 | | 10 227.00 | 515 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 9 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 138.00 | 491 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 317.00 | 210 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 171.00 | 270 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 487.00 | | 2 726.00 | 211 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 141.00 | | 7 501.00 | 292 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 413.00 | 29 530.00 | 32 488.00 | 197 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 2 325.00 | 3 317.00 | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 429.00 | 27 205.00 | 29 171.00 | 193 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 810 954.00 | 789 304.00 | 810 954.00 | 810 954.00 |
6T Sur comptes clients | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 587.00 | 789 304.00 | 811 587.00 | 811 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 587.00 | 789 304.00 | 811 587.00 | 811 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789 304.00 | 811 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 229.00 | 638 229.00 | | 638 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VC Groupe et associés | 334 310.00 | 334 310.00 | | 334 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 126.00 | 82 690.00 | 285 436.00 | 368 126.00 |
VI Groupe et associés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 378.00 | 212 378.00 | | 212 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 433.00 | 563 534.00 | 9 899.00 | 573 433.00 |
VW T.V.A. | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 474.00 | 906 039.00 | 285 436.00 | 1 191 474.00 |