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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 692.00 | 3 488.00 | 15 204.00 | 18 692.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 776.00 | 173 511.00 | 114 265.00 | 287 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 687.00 | 176 999.00 | 332 688.00 | 509 687.00 |
BT Marchandises | 1 299 917.00 | 558 642.00 | 741 275.00 | 1 299 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CF Disponibilités | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 351.00 | 558 642.00 | 916 709.00 | 1 475 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 037.00 | 735 641.00 | 1 249 396.00 | 1 985 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 133.00 | 280 607.00 | | 356 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 876.00 | 75 526.00 | | 51 876.00 |
DL TOTAL (I) | 416 809.00 | 364 933.00 | | 416 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 470.00 | 274 314.00 | | 442 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 8 985.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 631.00 | 315 083.00 | | 287 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 385.00 | 103 938.00 | | 72 385.00 |
EA Autres dettes | 26 719.00 | 114 983.00 | | 26 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 587.00 | 817 303.00 | | 832 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 396.00 | 1 182 236.00 | | 1 249 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 128 721.00 | | 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 997.00 | | 2 690.00 | 506 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 692.00 | | | 208 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 176.00 | | 1 600.00 | 286 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | 1 090.00 | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 822.00 | 28 177.00 | | 148 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 333.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 667.00 | 27 843.00 | | 145 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 206.00 | 307 436.00 | | 251 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 206.00 | 307 436.00 | | 251 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 206.00 | 307 436.00 | | 251 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 631.00 | 287 631.00 | | 287 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 100.00 | 442 100.00 | | 442 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 587.00 | 832 587.00 | | 832 587.00 |