| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 487.00 | 3 984.00 | 17 503.00 | 21 487.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 141.00 | 193 429.00 | 98 711.00 | 292 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 177.00 | 197 413.00 | 317 763.00 | 515 177.00 |
BT Marchandises | 1 516 617.00 | 810 954.00 | 705 663.00 | 1 516 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667.00 | 633.00 | 2 035.00 | 2 667.00 |
BZ Autres créances | 503 196.00 | | 503 196.00 | 503 196.00 |
CF Disponibilités | 220 084.00 | | 220 084.00 | 220 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 099.00 | 811 587.00 | 1 431 513.00 | 2 243 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 276.00 | 1 009 000.00 | 1 749 276.00 | 2 758 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 009.00 | 356 133.00 | | 408 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 001.00 | 51 876.00 | | 54 001.00 |
DL TOTAL (I) | 470 810.00 | 416 809.00 | | 470 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 947.00 | 442 470.00 | | 423 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 364.00 | 3 382.00 | | 27 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 403.00 | 360 880.00 | | 671 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 844.00 | 72 385.00 | | 149 844.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 26 719.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 465.00 | 905 836.00 | | 1 278 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 276.00 | 1 322 645.00 | | 1 749 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 557.00 | 905 836.00 | | 910 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 179.00 | 370.00 | | 18 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 435.00 | | 2 412 435.00 | 2 412 435.00 |
FG Production vendue services | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 963.00 | | 2 445 963.00 | 2 445 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 945.00 | |
GE Autres charges | | | 32 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754.00 | 4 263.00 | | 5 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 754.00 | 4 263.00 | | 38 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 754.00 | -3 662.00 | | -38 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 15 275.00 | | 16 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 538.00 | 2 140 529.00 | | 2 467 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 537.00 | 2 088 653.00 | | 2 413 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 001.00 | 51 876.00 | | 54 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 687.00 | | 8 160.00 | 509 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 11 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 515 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 692.00 | | 2 795.00 | 208 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 776.00 | | 4 365.00 | 287 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 219.00 | | 1 000.00 | 13 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 999.00 | 20 414.00 | | 176 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 496.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 511.00 | 19 919.00 | | 173 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 558 642.00 | 252 312.00 | | 558 642.00 |
6T Sur comptes clients | | 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 642.00 | 252 945.00 | | 558 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 642.00 | 252 945.00 | | 558 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 403.00 | 671 403.00 | | 671 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VC Groupe et associés | 373 437.00 | 373 437.00 | | 373 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 768.00 | 37 860.00 | 17 908.00 | 405 768.00 |
VI Groupe et associés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 948.00 | 506 399.00 | 11 549.00 | 517 948.00 |
VW T.V.A. | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 465.00 | 910 557.00 | 17 908.00 | 1 278 465.00 |