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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 119.00 | 96 343.00 | 53 776.00 | 150 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 507.00 | 96 343.00 | 69 163.00 | 165 507.00 |
BT Marchandises | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
BZ Autres créances | 84 244.00 | | 84 244.00 | 84 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 341.00 | | 140 341.00 | 140 341.00 |
CF Disponibilités | 439 078.00 | | 439 078.00 | 439 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 979.00 | | 742 979.00 | 742 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 486.00 | 96 343.00 | 812 143.00 | 908 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 128.00 | 105 843.00 | | 248 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 695.00 | 213 715.00 | | 211 695.00 |
DL TOTAL (I) | 470 823.00 | 330 558.00 | | 470 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 808.00 | 48 653.00 | | 46 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 168.00 | 41 396.00 | | 70 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 029.00 | 110 407.00 | | 80 029.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 300.00 | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 890.00 | 100 142.00 | | 133 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 320.00 | 300 897.00 | | 341 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 143.00 | 631 455.00 | | 812 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 144.00 | 300 897.00 | | 311 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 753.00 | | 10 754.00 | 154 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 319.00 | | 10 692.00 | 146 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 433.00 | | 62.00 | 8 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 160.00 | 22 158.00 | 96 318.00 | 74 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 160.00 | 22 158.00 | 96 318.00 | 74 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VB T. V. A. | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 808.00 | 26 347.00 | 20 461.00 | 46 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 259.00 | 147 764.00 | 8 495.00 | 156 259.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 605.00 | 311 144.00 | 20 461.00 | 331 605.00 |