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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 1 446.00 | 673.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 458.00 | 136 399.00 | 61 060.00 | 197 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
AX Avances et acomptes | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 849.00 | 137 844.00 | 100 005.00 | 237 849.00 |
BT Marchandises | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
BZ Autres créances | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 650.00 | | 390 650.00 | 390 650.00 |
CF Disponibilités | 532 590.00 | | 532 590.00 | 532 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 471.00 | | 1 071 471.00 | 1 071 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 320.00 | 137 844.00 | 1 171 476.00 | 1 309 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 468.00 | 450 390.00 | | 482 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 109.00 | 117 793.00 | | 276 109.00 |
DL TOTAL (I) | 769 577.00 | 579 183.00 | | 769 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 780.00 | 15 360.00 | | 36 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 875.00 | 30 851.00 | | 10 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 614.00 | 77 446.00 | | 56 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 409.00 | 48 964.00 | | 114 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 220.00 | 165 841.00 | | 183 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 899.00 | 338 461.00 | | 401 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 476.00 | 917 644.00 | | 1 171 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 043.00 | 305 001.00 | | 366 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 539.00 | | 59 398.00 | 193 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 088.00 | 237 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 088.00 | 229 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 980.00 | | 59 398.00 | 184 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 520.00 | 21 503.00 | 15 088.00 | 131 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 520.00 | 21 503.00 | 15 088.00 | 131 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 220.00 | 183 220.00 | | 183 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
VB T. V. A. | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 780.00 | 11 799.00 | 24 981.00 | 36 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 688.00 | 138 129.00 | 8 559.00 | 146 688.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 024.00 | 366 043.00 | 24 981.00 | 391 024.00 |