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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 386.00 | 1 733.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 100.00 | 108 749.00 | 60 351.00 | 169 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 606.00 | 109 135.00 | 77 472.00 | 186 606.00 |
BT Marchandises | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
BZ Autres créances | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 519.00 | | 140 519.00 | 140 519.00 |
CF Disponibilités | 435 468.00 | | 435 468.00 | 435 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 071.00 | | 733 071.00 | 733 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 677.00 | 109 135.00 | 810 542.00 | 919 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 823.00 | 248 128.00 | | 359 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 711.00 | 211 695.00 | | 147 711.00 |
DL TOTAL (I) | 518 533.00 | 470 823.00 | | 518 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 386.00 | 46 808.00 | | 33 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 257.00 | 70 168.00 | | 59 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 934.00 | 80 029.00 | | 53 934.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 710.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 132.00 | 133 890.00 | | 145 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 009.00 | 341 320.00 | | 292 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 542.00 | 812 143.00 | | 810 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 311 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 507.00 | | 33 485.00 | 165 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 386.00 | 186 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 386.00 | 178 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 011.00 | | 33 485.00 | 157 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 318.00 | 25 177.00 | 12 386.00 | 96 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 318.00 | 25 177.00 | 12 386.00 | 96 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 132.00 | 145 132.00 | | 145 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 386.00 | 12 911.00 | 20 475.00 | 33 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 683.00 | 142 188.00 | 8 495.00 | 150 683.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 009.00 | 271 534.00 | 20 475.00 | 292 009.00 |