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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 916.00 | 1 203.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 969.00 | 130 513.00 | 45 456.00 | 175 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 539.00 | 131 429.00 | 62 110.00 | 193 539.00 |
BT Marchandises | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
BZ Autres créances | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
CF Disponibilités | 574 893.00 | | 574 893.00 | 574 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 534.00 | | 855 534.00 | 855 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 073.00 | 131 429.00 | 917 644.00 | 1 049 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 390.00 | 359 823.00 | | 450 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 793.00 | 147 711.00 | | 117 793.00 |
DL TOTAL (I) | 579 183.00 | 518 533.00 | | 579 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 360.00 | 33 386.00 | | 15 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 446.00 | 59 257.00 | | 77 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 964.00 | 53 934.00 | | 48 964.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 841.00 | 145 132.00 | | 165 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 461.00 | 292 009.00 | | 338 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 644.00 | 810 542.00 | | 917 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 606.00 | | 6 933.00 | 186 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 111.00 | | 6 869.00 | 178 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | 64.00 | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 110.00 | 22 294.00 | 131 404.00 | 109 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 110.00 | 22 294.00 | 131 404.00 | 109 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VB T. V. A. | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 360.00 | 4.00 | 12 747.00 | 15 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 358.00 | 119 799.00 | 8 559.00 | 128 358.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 610.00 | 292 254.00 | 12 747.00 | 307 610.00 |