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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 270.00 | 13 857.00 | 3 412.00 | 17 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 865 466.00 | | 3 865 466.00 | 3 865 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 053 839.00 | 386 714.00 | 15 667 124.00 | 16 053 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 725.00 | | 202 725.00 | 202 725.00 |
BZ Autres créances | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CF Disponibilités | 4 237 909.00 | | 4 237 909.00 | 4 237 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 032.00 | | 4 495 032.00 | 4 495 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 548 871.00 | 386 714.00 | 20 162 157.00 | 20 548 871.00 |
CU Autres participations | 12 067 227.00 | 372 857.00 | 11 694 369.00 | 12 067 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 922.00 | | | 338 922.00 |
DG Autres réserves | 5 069 137.00 | | | 5 069 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141 330.00 | | | 5 141 330.00 |
DK Provisions réglementées | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DL TOTAL (I) | 17 562 040.00 | | | 17 562 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 293.00 | | | 2 448 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 116.00 | | | 2 600 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162 157.00 | | | 20 162 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 788.00 | | | 554 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 999.00 | | 329 999.00 | 329 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 999.00 | | 329 999.00 | 329 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 360 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 150 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 168 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 536.00 | | | 163 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 323.00 | | | 166 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 299.00 | | | 6 140 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 969.00 | | | 998 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141 330.00 | | | 5 141 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 861 064.00 | | 1 498 210.00 | 14 861 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 103 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 899.00 | 163 536.00 | 16 036 569.00 | 141 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 899.00 | 163 536.00 | 16 053 839.00 | 141 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | 4 550.00 | 12 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 848 344.00 | | 1 493 660.00 | 14 848 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 720.00 | 1 138.00 | | 12 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 720.00 | 1 138.00 | | 12 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
UX Autres créances clients | 202 726.00 | 202 726.00 | | 202 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 293.00 | 402 965.00 | 1 645 328.00 | 2 448 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 552.00 | | | 571 552.00 |
VP Divers | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 998.00 | 257 123.00 | 103 875.00 | 360 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 117.00 | 554 789.00 | 1 645 328.00 | 2 600 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |