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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 270.00 | 16 890.00 | 379.00 | 17 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | 884.00 | 4 199.00 | 5 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370 325.00 | | 3 370 325.00 | 3 370 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 933 830.00 | 390 632.00 | 17 543 198.00 | 17 933 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 070.00 | | 296 070.00 | 296 070.00 |
BZ Autres créances | 2 191 004.00 | | 2 191 004.00 | 2 191 004.00 |
CF Disponibilités | 1 752 805.00 | | 1 752 805.00 | 1 752 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 789.00 | | 4 254 789.00 | 4 254 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 188 620.00 | 390 632.00 | 21 797 987.00 | 22 188 620.00 |
CU Autres participations | 14 271 500.00 | 372 857.00 | 13 898 643.00 | 14 271 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 453.00 | | | 648 453.00 |
DG Autres réserves | 8 350 236.00 | | | 8 350 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972 531.00 | | | 2 972 531.00 |
DK Provisions réglementées | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 18 985 157.00 | | | 18 985 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 571.00 | | | 2 306 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 015.00 | | | 362 015.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 830.00 | | | 2 812 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 797 987.00 | | | 21 797 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 035.00 | | 813 035.00 | 813 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 035.00 | | 813 035.00 | 813 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 088.00 | | | -104 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 314.00 | | | 4 209 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 782.00 | | | 1 236 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972 531.00 | | | 2 972 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 913 859.00 | | 124 659.00 | 17 913 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 688.00 | 17 911 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 688.00 | 17 933 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | | 3 383.00 | 1 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 894 887.00 | | 121 277.00 | 17 894 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 691.00 | 2 085.00 | | 15 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | 1 517.00 | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 568.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 015.00 | 362 015.00 | | 362 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
UX Autres créances clients | 296 070.00 | 296 070.00 | | 296 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 572.00 | 606 572.00 | 1 700 000.00 | 2 306 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 756.00 | | | 638 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 004.00 | 2 191 004.00 | | 2 191 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 634.00 | 2 501 984.00 | 269 650.00 | 2 771 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 831.00 | 1 112 831.00 | 1 700 000.00 | 2 812 831.00 |