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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 981.00 | 3 025.00 | 9 956.00 | 12 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 181 036.00 | | 8 181 036.00 | 8 181 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 650.00 | | 369 650.00 | 369 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 709 854.00 | 699 461.00 | 23 010 393.00 | 23 709 854.00 |
BZ Autres créances | 623 840.00 | | 623 840.00 | 623 840.00 |
CF Disponibilités | 1 709 968.00 | | 1 709 968.00 | 1 709 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 078.00 | | 2 357 078.00 | 2 357 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 066 931.00 | 699 461.00 | 25 367 471.00 | 26 066 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 128 916.00 | 679 166.00 | 14 449 751.00 | 15 128 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 648 453.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 10 771 221.00 | 8 350 236.00 | | 10 771 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925 372.00 | 2 972 532.00 | | 2 925 372.00 |
DK Provisions réglementées | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 21 410 529.00 | 18 985 157.00 | | 21 410 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 000.00 | 2 306 572.00 | | 3 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 110.00 | 116 261.00 | | 116 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 14 678.00 | | 18 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 675.00 | 362 015.00 | | 104 675.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 387.00 | | 1 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 438.00 | 12 917.00 | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 941.00 | 2 812 831.00 | | 3 956 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 367 471.00 | 21 797 988.00 | | 25 367 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 886 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 175.00 | 88 031.00 | | 27 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 244.00 | 4 209 314.00 | | 4 570 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 872.00 | 1 236 782.00 | | 1 644 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925 372.00 | 2 972 532.00 | | 2 925 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 933 831.00 | | 6 392 842.00 | 17 933 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | | 7 897.00 | 5 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 911 476.00 | | 6 384 946.00 | 17 911 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 776.00 | 2 519.00 | | 17 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 891.00 | 379.00 | | 16 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 2 140.00 | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 650.00 | | 369 650.00 | 369 650.00 |
UX Autres créances clients | 322 925.00 | 322 925.00 | | 322 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 000.00 | 600 000.00 | 2 400 000.00 | 3 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 572.00 | | | 606 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 916.00 | 300 916.00 | | 300 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 759.00 | 647 109.00 | 369 650.00 | 1 016 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 941.00 | 856 941.00 | 2 400 000.00 | 3 956 941.00 |