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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 270.00 | 15 374.00 | 1 895.00 | 17 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701.00 | 316.00 | 1 385.00 | 1 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 454 687.00 | | 3 454 687.00 | 3 454 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 913 859.00 | 388 547.00 | 17 525 311.00 | 17 913 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 859.00 | | 332 859.00 | 332 859.00 |
BZ Autres créances | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
CF Disponibilités | 3 530 951.00 | | 3 530 951.00 | 3 530 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 202.00 | | 3 979 202.00 | 3 979 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 893 061.00 | 388 547.00 | 21 504 513.00 | 21 893 061.00 |
CU Autres participations | 14 170 549.00 | 372 857.00 | 13 797 692.00 | 14 170 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 988.00 | | | 595 988.00 |
DG Autres réserves | 9 653 401.00 | | | 9 653 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 300.00 | | | 1 049 300.00 |
DK Provisions réglementées | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
DL TOTAL (I) | 18 312 370.00 | | | 18 312 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 327.00 | | | 2 945 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 142.00 | | | 3 192 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 504 513.00 | | | 21 504 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 570.00 | | | 885 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 547.00 | | 697 547.00 | 697 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 547.00 | | 697 547.00 | 697 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 258.00 | | | -22 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 011.00 | | | 2 074 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 711.00 | | | 1 024 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 300.00 | | | 1 049 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 053 839.00 | | 3 022 414.00 | 16 053 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 036 569.00 | | 3 020 712.00 | 16 036 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 1 833.00 | | 13 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 858.00 | 1 517.00 | | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
UX Autres créances clients | 332 859.00 | 332 859.00 | | 332 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 328.00 | 638 756.00 | 2 306 572.00 | 2 945 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 965.00 | | | 402 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 900.00 | 448 250.00 | 269 650.00 | 717 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 142.00 | 885 571.00 | 2 306 572.00 | 3 192 142.00 |