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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AN Terrains | 406 897.00 | | 406 897.00 | 406 897.00 |
AP Constructions | 4 890 115.00 | 2 027 391.00 | 2 862 724.00 | 4 890 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 103.00 | 660 797.00 | 1 543 307.00 | 2 204 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 353 321.00 | | 4 353 321.00 | 4 353 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 567 721.00 | 2 690 614.00 | 10 877 107.00 | 13 567 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 692.00 | | 410 692.00 | 410 692.00 |
BZ Autres créances | 141 723.00 | | 141 723.00 | 141 723.00 |
CF Disponibilités | 224 664.00 | | 224 664.00 | 224 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 502.00 | | 782 502.00 | 782 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 350 223.00 | 2 690 614.00 | 11 659 609.00 | 14 350 223.00 |
CU Autres participations | 1 710 843.00 | | 1 710 843.00 | 1 710 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 698 068.00 | | | 1 698 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 049.00 | | | 4 600 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 458.00 | | | 4 366 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 396.00 | | | 2 203 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 202.00 | | | 251 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 504.00 | | | 238 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059 560.00 | | | 7 059 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 659 609.00 | | | 11 659 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 692.00 | | | 3 119 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 168.00 | | 1 527 168.00 | 1 527 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 168.00 | | 1 527 168.00 | 1 527 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 370.00 | | | 1 587 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 157.00 | | | 1 477 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 203 396.00 | 2 203 396.00 | | 2 203 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 202.00 | 251 202.00 | | 251 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 504.00 | 242 690.00 | | 238 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366 458.00 | 422 404.00 | 1 678 715.00 | 4 366 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 615.00 | 557 293.00 | 4 353 321.00 | 4 910 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 560.00 | 3 119 692.00 | 1 678 715.00 | 7 059 560.00 |