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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 500.00 | 57 300.00 | 38 200.00 | 95 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 701.00 | | 1 675 701.00 | 1 675 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
AN Terrains | 773 897.00 | | 773 897.00 | 773 897.00 |
AP Constructions | 8 833 217.00 | 4 564 067.00 | 4 269 151.00 | 8 833 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 756.00 | 329 672.00 | 48 085.00 | 377 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452 310.00 | 2 368 334.00 | 2 083 976.00 | 4 452 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 207 218.00 | | 2 207 218.00 | 2 207 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 499 433.00 | 7 337 185.00 | 13 162 247.00 | 20 499 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BT Marchandises | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 103.00 | | 330 103.00 | 330 103.00 |
BZ Autres créances | 189 364.00 | | 189 364.00 | 189 364.00 |
CF Disponibilités | 1 046 135.00 | | 1 046 135.00 | 1 046 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 244.00 | | 1 636 244.00 | 1 636 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 135 677.00 | 7 337 185.00 | 14 798 491.00 | 22 135 677.00 |
CU Autres participations | 1 952 455.00 | | 1 952 455.00 | 1 952 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 926.00 | 1 926 241.00 | | 1 011 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 372.00 | -914 316.00 | | 102 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 797.00 | 3 839 925.00 | | 3 941 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 524.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860 989.00 | 10 216 558.00 | | 9 860 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 629.00 | 7 893.00 | | 12 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 076.00 | 546 470.00 | | 697 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 364.00 | 290 606.00 | | 284 364.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 856 694.00 | 11 062 052.00 | | 10 856 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 798 491.00 | 14 901 977.00 | | 14 798 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 574 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 582 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 181.00 | |
GE Autres charges | | | 176 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 602.00 | 10 500.00 | | 37 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 227.00 | 3 738.00 | | 7 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 375.00 | 6 762.00 | | 30 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 897.00 | 2 993 827.00 | | 3 653 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 525.00 | 3 908 143.00 | | 3 551 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 372.00 | -914 316.00 | | 102 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 663 004.00 | 676 181.00 | 2 000.00 | 6 663 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 563.00 | 9 550.00 | | 65 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597 441.00 | 666 631.00 | 2 000.00 | 6 597 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 860 988.00 | 9 860 988.00 | | 9 860 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 076.00 | 697 076.00 | | 697 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 363.00 | 284 363.00 | | 284 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 844 065.00 | 10 844 065.00 | | 10 844 065.00 |