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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AN Terrains | 406 897.00 | | 406 897.00 | 406 897.00 |
AP Constructions | 4 903 350.00 | 2 190 906.00 | 2 712 444.00 | 4 903 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 093.00 | 834 877.00 | 1 385 217.00 | 2 220 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 726 127.00 | | 4 726 127.00 | 4 726 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 969 751.00 | 3 028 209.00 | 10 941 542.00 | 13 969 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 090.00 | | 379 090.00 | 379 090.00 |
BZ Autres créances | 136 497.00 | | 136 497.00 | 136 497.00 |
CF Disponibilités | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 568.00 | | 628 568.00 | 628 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 319.00 | 3 028 209.00 | 11 570 110.00 | 14 598 319.00 |
CU Autres participations | 1 710 843.00 | | 1 710 843.00 | 1 710 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 590.00 | 131 769.00 | | 154 590.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 460.00 | 1 698 068.00 | | 1 785 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 192.00 | 110 212.00 | | 148 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 241.00 | 4 600 049.00 | | 4 748 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 149.00 | 4 366 459.00 | | 3 907 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 088.00 | 2 203 395.00 | | 2 594 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 251 202.00 | | 25 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 422.00 | 238 504.00 | | 295 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 869.00 | 7 059 560.00 | | 6 821 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 110.00 | 11 659 609.00 | | 11 570 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 558 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 595.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 18 012.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -12.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 088.00 | 47 859.00 | | 74 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 866.00 | 1 587 370.00 | | 1 606 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 674.00 | 1 477 157.00 | | 1 458 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 192.00 | 110 212.00 | | 148 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 614.00 | 337 595.00 | | 2 690 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 188.00 | 337 595.00 | | 2 688 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 501 238.00 | 3 088 215.00 | 1 928 528.00 | 6 501 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 421.00 | 295 421.00 | | 295 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726 127.00 | | 4 726 127.00 | 4 726 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 418.00 | 522 418.00 | | 522 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 545.00 | 522 418.00 | 4 726 127.00 | 5 248 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 869.00 | 3 408 846.00 | 1 928 528.00 | 6 821 869.00 |