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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 500.00 | 47 750.00 | 47 750.00 | 95 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 892.00 | | 1 675 892.00 | 1 675 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
AN Terrains | 773 897.00 | | 773 897.00 | 773 897.00 |
AP Constructions | 8 796 659.00 | 4 231 732.00 | 4 564 926.00 | 8 796 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 237.00 | 319 520.00 | 48 717.00 | 368 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 288 065.00 | 2 046 188.00 | 2 241 877.00 | 4 288 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 394 396.00 | | 2 394 396.00 | 2 394 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 364 768.00 | 6 663 004.00 | 13 701 764.00 | 20 364 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BT Marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 301.00 | | 383 301.00 | 383 301.00 |
BZ Autres créances | 426 907.00 | | 426 907.00 | 426 907.00 |
CF Disponibilités | 371 914.00 | | 371 914.00 | 371 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 213.00 | | 1 200 213.00 | 1 200 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 564 982.00 | 6 663 004.00 | 14 901 977.00 | 21 564 982.00 |
CU Autres participations | 1 913 807.00 | | 1 913 807.00 | 1 913 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 154 590.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 926 241.00 | 1 785 460.00 | | 1 926 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 316.00 | 148 192.00 | | -914 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 925.00 | 4 748 241.00 | | 3 839 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 3 907 149.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216 558.00 | 2 594 088.00 | | 10 216 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 470.00 | 25 210.00 | | 546 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 606.00 | 295 422.00 | | 290 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 062 052.00 | 6 821 869.00 | | 11 062 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 901 977.00 | 11 570 110.00 | | 14 901 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 621 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 676 607.00 | |
FM Production stockée | | | 278 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 954.00 | |
GE Autres charges | | | 193 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -74 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | 14.00 | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 762.00 | -14.00 | | 6 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 088.00 | 74 088.00 | | -74 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 827.00 | 1 606 866.00 | | 2 993 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 143.00 | 1 458 674.00 | | 3 908 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 316.00 | 148 192.00 | | -914 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 209.00 | 3 678 861.00 | 44 066.00 | 3 028 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 63 137.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 783.00 | 3 615 724.00 | 44 066.00 | 3 025 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 216 557.00 | 10 216 557.00 | | 10 216 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 470.00 | 546 470.00 | | 546 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 607.00 | 290 607.00 | | 290 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394 471.00 | | 2 394 471.00 | 2 394 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 948.00 | 815 948.00 | | 815 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 419.00 | 815 948.00 | 2 394 471.00 | 3 210 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 054 159.00 | 11 054 159.00 | | 11 054 159.00 |