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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438 902.00 | 282 869.00 | 156 033.00 | 438 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 902.00 | 282 869.00 | 156 033.00 | 438 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
072 Créances – Autres | 116 535.00 | | 116 535.00 | 116 535.00 |
084 Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 265.00 | | 146 265.00 | 146 265.00 |
110 Total général Actif | 585 167.00 | 282 869.00 | 302 298.00 | 585 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 389.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
242 Autres charges externes. | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 752.00 | | | 752.00 |
294 Charges financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 662.00 | | | 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 078.00 | | | 364 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 709.00 | | | 4 709.00 |