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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 498 125.00 | 330 224.00 | 167 901.00 | 498 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 125.00 | 330 224.00 | 167 901.00 | 498 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
072 Créances – Autres | 179 896.00 | | 179 896.00 | 179 896.00 |
084 Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 105.00 | | 252 105.00 | 252 105.00 |
110 Total général Actif | 750 230.00 | 330 224.00 | 420 006.00 | 750 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 283.00 | | | -5 283.00 |
242 Autres charges externes. | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 038.00 | | | 156 038.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 721.00 | | | 442 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 104.00 | | | 104.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 104.00 | | | 104.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 978.00 | | | 1 978.00 |