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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 442 721.00 | 341 968.00 | 100 753.00 | 442 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 721.00 | 341 968.00 | 100 753.00 | 442 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
072 Créances – Autres | 153 301.00 | | 153 301.00 | 153 301.00 |
084 Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 582.00 | | 165 582.00 | 165 582.00 |
110 Total général Actif | 608 304.00 | 341 968.00 | 266 336.00 | 608 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 279.00 | | | -20 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 902.00 | | | 438 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 307.00 | | | 13 307.00 |