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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 442 721.00 | 384 884.00 | 57 838.00 | 442 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 721.00 | 384 884.00 | 57 838.00 | 442 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
072 Créances – Autres | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
084 Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 006.00 | | 191 006.00 | 191 006.00 |
110 Total général Actif | 633 728.00 | 384 884.00 | 248 844.00 | 633 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 836.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 465.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 155 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
230 Autres produits | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 721.00 | | | 442 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 835.00 | | | 5 835.00 |