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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 453.00 | 286.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 4 523.00 | 757.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 541.00 | 57 434.00 | 12 107.00 | 69 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | 4 735.00 | 9 554.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 851.00 | 68 146.00 | 1 577 705.00 | 1 645 851.00 |
BT Marchandises | 164 129.00 | | 164 129.00 | 164 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BZ Autres créances | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CF Disponibilités | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 453.00 | | 425 453.00 | 425 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 305.00 | 68 146.00 | 2 003 158.00 | 2 071 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 667 534.00 | 529 096.00 | | 667 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 563.00 | 148 438.00 | | 153 563.00 |
DL TOTAL (I) | 931 098.00 | 787 534.00 | | 931 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 049.00 | 1 072 109.00 | | 930 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | 56 744.00 | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 436.00 | 102 724.00 | | 66 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 344.00 | 53 388.00 | | 55 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 060.00 | 1 284 967.00 | | 1 072 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 158.00 | 2 072 502.00 | | 2 003 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 045.00 | | 3 807.00 | 1 642 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 740.00 | | | 1 556 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 015.00 | | 3 807.00 | 71 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 961.00 | 3 449.00 | | 59 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 580.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 088.00 | 2 869.00 | | 59 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 466.00 | 1 269.00 | | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 466.00 | 1 269.00 | | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | 1 269.00 | | 3 466.00 |
UG ‐ Financières | | 1 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 050.00 | 124 539.00 | 755 167.00 | 930 050.00 |
VI Groupe et associés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 975.00 | | | 141 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 260.00 | 107 970.00 | 14 290.00 | 122 260.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 060.00 | 266 549.00 | 755 167.00 | 1 072 060.00 |