| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 3 955.00 | 424.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 213.00 | 72 994.00 | 86 219.00 | 159 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | 7 273.00 | 7 176.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 284.00 | 85 963.00 | 1 661 321.00 | 1 747 284.00 |
BT Marchandises | 185 353.00 | | 185 353.00 | 185 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CF Disponibilités | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 469.00 | | 512 469.00 | 512 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 753.00 | 85 963.00 | 2 173 790.00 | 2 259 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 127.00 | 801 098.00 | | 909 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 123.00 | 156 278.00 | | 199 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 250.00 | 1 067 377.00 | | 1 218 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 019.00 | 875 817.00 | | 730 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 238.00 | 12 969.00 | | 26 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 889.00 | 63 205.00 | | 104 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 391.00 | 54 457.00 | | 94 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 539.00 | 1 006 450.00 | | 955 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 790.00 | 2 073 827.00 | | 2 173 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 103.00 | | 55 260.00 | 1 693 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 1 747 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 176 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 740.00 | | | 1 556 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 913.00 | | 55 260.00 | 121 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 557.00 | 11 203.00 | 1 071.00 | 68 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 817.00 | 11 203.00 | 1 071.00 | 66 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 004.00 | | 269.00 | 6 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 269.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269.00 | | | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | 1 269.00 | 269.00 | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | 1 269.00 | 269.00 | 6 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 020.00 | 156 036.00 | 535 838.00 | 730 020.00 |
VI Groupe et associés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 843.00 | 92 393.00 | 14 450.00 | 106 843.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 540.00 | 381 556.00 | 535 838.00 | 955 540.00 |