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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 970.00 | 4 063.00 | 22 907.00 | 26 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 863.00 | 86 031.00 | 71 832.00 | 157 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | 8 542.00 | 5 907.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 024.00 | 100 377.00 | 1 655 647.00 | 1 756 024.00 |
BT Marchandises | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BZ Autres créances | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 537.00 | 648.00 | 18 888.00 | 19 537.00 |
CF Disponibilités | 267 024.00 | | 267 024.00 | 267 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 439.00 | 648.00 | 549 790.00 | 550 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 464.00 | 101 026.00 | 2 205 438.00 | 2 306 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 250.00 | 909 127.00 | | 1 048 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 246.00 | 199 123.00 | | 263 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 497.00 | 1 218 250.00 | | 1 421 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 305.00 | 730 019.00 | | 574 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 26 238.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 177.00 | 104 889.00 | | 118 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 422.00 | 94 391.00 | | 91 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 940.00 | 955 539.00 | | 783 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 438.00 | 2 173 790.00 | | 2 205 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 284.00 | | 24 590.00 | 1 747 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 1 756 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 184 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 740.00 | | | 1 556 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 094.00 | | 24 590.00 | 176 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 690.00 | 16 495.00 | 3 350.00 | 78 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 950.00 | 16 495.00 | 3 350.00 | 76 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 273.00 | 1 269.00 | | 7 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 273.00 | 1 918.00 | | 7 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 273.00 | 1 918.00 | | 7 273.00 |
UG ‐ Financières | | 1 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 305.00 | 157 360.00 | 389 063.00 | 574 305.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 625.00 | | | 155 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 240.00 | 82 790.00 | 14 450.00 | 97 240.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 940.00 | 366 995.00 | 389 063.00 | 783 940.00 |