| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 770.00 | | 758 770.00 | 758 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
CF Disponibilités | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 670.00 | | 855 670.00 | 855 670.00 |
CU Autres participations | 758 770.00 | | 758 770.00 | 758 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
DH Report à nouveau | | -3 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 430.00 | 69 968.00 | | 75 430.00 |
DK Provisions réglementées | 3 518.00 | 1 764.00 | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 155 835.00 | 78 651.00 | | 155 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 106.00 | 390 316.00 | | 330 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 3 142.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 639.00 | 33 783.00 | | 42 639.00 |
EA Autres dettes | 24 767.00 | 59 445.00 | | 24 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 835.00 | 786 686.00 | | 699 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 670.00 | 865 337.00 | | 855 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | 920.00 | | 3 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 944.00 | 31 271.00 | | 29 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 1 754.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | -1 754.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 118.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 342.00 | 190 923.00 | | 209 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 912.00 | 120 955.00 | | 133 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 430.00 | 69 968.00 | | 75 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 770.00 | | | 758 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 770.00 | | | 758 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |