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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 770.00 | | 758 770.00 | 758 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
CF Disponibilités | 129 453.00 | | 129 453.00 | 129 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 865.00 | | 263 865.00 | 263 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 635.00 | | 1 022 635.00 | 1 022 635.00 |
CU Autres participations | 758 770.00 | | 758 770.00 | 758 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 303.00 | 141 318.00 | | 229 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 649.00 | 87 986.00 | | 149 649.00 |
DK Provisions réglementées | 7 026.00 | 5 272.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 396 978.00 | 245 575.00 | | 396 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 088.00 | 269 365.00 | | 208 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 2 355.00 | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 118.00 | 93 865.00 | | 116 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 657.00 | 665 584.00 | | 625 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 635.00 | 911 159.00 | | 1 022 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 652.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 228.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 34 294.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -1 754.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | -1 800.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 358.00 | 284 647.00 | | 369 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 710.00 | 196 662.00 | | 219 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 649.00 | 87 986.00 | | 149 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 770.00 | | | 758 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 770.00 | | | 758 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VC Groupe et associés | 112 115.00 | 112 115.00 | | 112 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 412.00 | 134 412.00 | | 134 412.00 |