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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 770.00 | | 758 770.00 | 758 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
CF Disponibilités | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 389.00 | | 152 389.00 | 152 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 159.00 | | 911 159.00 | 911 159.00 |
CU Autres participations | 758 770.00 | | 758 770.00 | 758 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 318.00 | 65 888.00 | | 141 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 986.00 | 75 430.00 | | 87 986.00 |
DK Provisions réglementées | 5 272.00 | 3 518.00 | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 245 575.00 | 155 835.00 | | 245 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 365.00 | 330 106.00 | | 269 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 323.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 865.00 | 42 639.00 | | 93 865.00 |
EA Autres dettes | | 24 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 584.00 | 699 835.00 | | 665 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 159.00 | 855 670.00 | | 911 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 228.00 | 3 342.00 | | 12 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 294.00 | 29 944.00 | | 34 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 1 954.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -1 954.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 2 226.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 647.00 | 209 342.00 | | 284 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 662.00 | 133 912.00 | | 196 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 986.00 | 75 430.00 | | 87 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |