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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
CF Disponibilités | 334 495.00 | | 334 495.00 | 334 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 208.00 | | 335 208.00 | 335 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 208.00 | | 1 275 208.00 | 1 275 208.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
DL TOTAL (I) | 359 697.00 | | | 359 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 339.00 | | | 572 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 065.00 | | | 341 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 510.00 | | | 915 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 208.00 | | | 1 275 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 940 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 940 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 339.00 | 93 430.00 | 381 538.00 | 572 339.00 |
VI Groupe et associés | 341 065.00 | | 341 065.00 | 341 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 661.00 | | | 92 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 510.00 | 95 536.00 | 722 603.00 | 915 510.00 |