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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 349.00 | | 175 349.00 | 175 349.00 |
CF Disponibilités | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 391.00 | | 287 391.00 | 287 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 391.00 | | 1 227 391.00 | 1 227 391.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 589 166.00 | | | 589 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
DL TOTAL (I) | 749 936.00 | | | 749 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 704.00 | | | 384 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 454.00 | | | 477 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 391.00 | | | 1 227 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 737.00 | | | 187 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 704.00 | 94 987.00 | 289 717.00 | 384 704.00 |
VI Groupe et associés | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 454.00 | 187 737.00 | 289 717.00 | 477 454.00 |