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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
CF Disponibilités | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 612.00 | | 288 612.00 | 288 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 612.00 | | 1 228 612.00 | 1 228 612.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 293 697.00 | | | 293 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 469.00 | 299 697.00 | | 295 469.00 |
DL TOTAL (I) | 655 166.00 | 359 697.00 | | 655 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 910.00 | 572 339.00 | | 478 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 065.00 | 341 065.00 | | 91 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 1 860.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 246.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 446.00 | 915 510.00 | | 573 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 612.00 | 1 275 208.00 | | 1 228 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 741.00 | 95 536.00 | | 188 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 246.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 411.00 | 314 000.00 | | 310 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942.00 | 14 303.00 | | 14 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 469.00 | 299 697.00 | | 295 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 910.00 | 94 205.00 | 384 705.00 | 478 910.00 |
VI Groupe et associés | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 446.00 | 188 741.00 | 384 705.00 | 573 446.00 |