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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 054.00 | | 915 054.00 | 915 054.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 918.00 | | 199 918.00 | 199 918.00 |
CF Disponibilités | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 893.00 | | 315 893.00 | 315 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 947.00 | | 1 230 947.00 | 1 230 947.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 683 936.00 | 589 166.00 | | 683 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 988.00 | 94 770.00 | | 95 988.00 |
DL TOTAL (I) | 845 925.00 | 749 936.00 | | 845 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 718.00 | 384 704.00 | | 289 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 722.00 | 91 430.00 | | 93 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 320.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 022.00 | 477 454.00 | | 385 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 947.00 | 1 227 391.00 | | 1 230 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 359.00 | 187 737.00 | | 97 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 744.00 | 104 144.00 | | 117 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 756.00 | 9 373.00 | | 21 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 988.00 | 94 770.00 | | 95 988.00 |