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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 390.00 | 1 834.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 841.00 | 15 247.00 | 44 593.00 | 59 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 406.00 | 15 637.00 | 1 291 768.00 | 1 307 406.00 |
BT Marchandises | 247 178.00 | | 247 178.00 | 247 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 582.00 | | 282 582.00 | 282 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 988.00 | 15 637.00 | 1 574 351.00 | 1 589 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 686.00 | | | 1 239 686.00 |
DH Report à nouveau | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 108.00 | | | 1 254 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 243.00 | | | 320 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 351.00 | | | 1 574 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 481.00 | | | 281 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 773.00 | | | 1 307 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 1 307 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 62 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060.00 | 7 710.00 | 132.00 | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | 7 710.00 | 132.00 | 8 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 693.00 | 142 693.00 | | 142 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 979.00 | 31 639.00 | 340.00 | 31 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 243.00 | 281 482.00 | | 320 243.00 |