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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 865.00 | 1 359.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 641.00 | 30 282.00 | 30 358.00 | 60 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 156.00 | 31 148.00 | 1 318 008.00 | 1 349 156.00 |
BT Marchandises | 255 958.00 | | 255 958.00 | 255 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BZ Autres créances | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 488.00 | | 302 488.00 | 302 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 645.00 | 31 148.00 | 1 620 496.00 | 1 651 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 686.00 | | | 1 239 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 721.00 | | | 721.00 |
DG Autres réserves | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 980.00 | | | 1 270 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 515.00 | | | 349 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 496.00 | | | 1 620 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 375.00 | | | 305 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 406.00 | | 41 750.00 | 1 307 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 066.00 | | 41 750.00 | 62 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 638.00 | 15 511.00 | 31 148.00 | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | 15 511.00 | 31 148.00 | 15 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 232.00 | 2 092.00 | 44 140.00 | 46 232.00 |
VI Groupe et associés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 403.00 | 44 063.00 | 340.00 | 44 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 516.00 | 305 376.00 | 44 140.00 | 349 516.00 |