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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 1 335.00 | 889.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 985.00 | 64 037.00 | 329 948.00 | 393 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 450.00 | 65 372.00 | 1 577 078.00 | 1 642 450.00 |
BT Marchandises | 300 843.00 | | 300 843.00 | 300 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BZ Autres créances | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 806.00 | | 378 806.00 | 378 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 256.00 | 65 372.00 | 1 955 884.00 | 2 021 256.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 686.00 | | | 1 239 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 578.00 | | | 1 269 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 300.00 | | | 440 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 890.00 | | | 126 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 305.00 | | | 686 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 884.00 | | | 1 955 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 613.00 | | | 458 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 808.00 | | | 108 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 156.00 | | 335 324.00 | 1 349 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 030.00 | 1 642 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 030.00 | 396 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 816.00 | | 334 424.00 | 103 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 900.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148.00 | 35 304.00 | 1 080.00 | 31 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 148.00 | 35 304.00 | 1 080.00 | 31 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 891.00 | 126 891.00 | | 126 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 491.00 | 103 799.00 | 130 639.00 | 331 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 520.00 | | | 317 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 947.00 | 74 607.00 | 340.00 | 74 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 306.00 | 458 614.00 | 130 639.00 | 686 306.00 |