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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 1 536.00 | 689.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 318.00 | 89 319.00 | 341 999.00 | 431 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 603.00 | 90 855.00 | 1 588 748.00 | 1 679 603.00 |
BT Marchandises | 279 353.00 | | 279 353.00 | 279 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 256.00 | | 326 256.00 | 326 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 859.00 | 90 855.00 | 1 915 003.00 | 2 005 859.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 686.00 | | | 1 239 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DG Autres réserves | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 301.00 | | | 1 289 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 905.00 | | | 396 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 171.00 | | | 155 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 702.00 | | | 625 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 003.00 | | | 1 915 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 281.00 | | | 333 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 451.00 | | 37 332.00 | 1 642 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 679 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 211.00 | | 37 332.00 | 396 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 373.00 | 25 483.00 | | 65 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 373.00 | 25 483.00 | | 65 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 012.00 | 41 852.00 | 160.00 | 42 012.00 |