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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 863.00 | 32 860.00 | 46 004.00 | 78 863.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 000.00 | 66 667.00 | 333 333.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581.00 | 145.00 | 436.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 351.00 | 99 672.00 | 710 680.00 | 810 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BZ Autres créances | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 149 154.00 | | 149 154.00 | 149 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 018.00 | | 243 018.00 | 243 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 370.00 | 99 672.00 | 953 698.00 | 1 053 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
DL TOTAL (I) | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 567.00 | | | 575 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
EA Autres dettes | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 325.00 | | | 894 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 698.00 | | | 953 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 107.00 | | | 409 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 564.00 | | 1 181 564.00 | 1 181 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 564.00 | | 1 181 564.00 | 1 181 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 672.00 | |
GE Autres charges | | | 16 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 485.00 | | | 1 183 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 111.00 | | | 1 134 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 810 351.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 907.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 672.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 567.00 | 90 349.00 | 372 899.00 | 575 567.00 |
VI Groupe et associés | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 853.00 | 69 946.00 | 20 907.00 | 90 853.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 325.00 | 409 107.00 | 372 899.00 | 894 325.00 |