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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 891.00 | 101 738.00 | 14 153.00 | 115 891.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 166.00 | 168.00 | 998.00 | 1 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 542.00 | 205 185.00 | 208 356.00 | 413 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 341.00 | 64 166.00 | 332 175.00 | 396 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 660.00 | 371 258.00 | 907 402.00 | 1 278 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 887 211.00 | | 887 211.00 | 887 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 996.00 | | 1 035 996.00 | 1 035 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 655.00 | 371 258.00 | 1 943 398.00 | 2 314 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 065.00 | 48 373.00 | | 44 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 336.00 | 95 691.00 | | 329 336.00 |
DL TOTAL (I) | 384 400.00 | 155 065.00 | | 384 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 044.00 | 751 767.00 | | 863 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 474.00 | 152 104.00 | | 131 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 515.00 | 141 223.00 | | 95 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 307.00 | 167 411.00 | | 312 307.00 |
EA Autres dettes | 156 657.00 | 46 674.00 | | 156 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 998.00 | 1 259 180.00 | | 1 558 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 398.00 | 1 414 245.00 | | 1 943 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 332.00 | 551 446.00 | | 852 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 023 944.00 | | 3 023 944.00 | 3 023 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 944.00 | | 3 023 944.00 | 3 023 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 196.00 | |
GE Autres charges | | | 39 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 87 222.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 820.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | 92.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 92.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 2 265.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 2 265.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -2 173.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 521.00 | 41 377.00 | | 99 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 047.00 | 1 868 310.00 | | 3 270 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 712.00 | 1 772 619.00 | | 2 940 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 336.00 | 95 691.00 | | 329 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 766.00 | 24 134.00 | | 31 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 726.00 | | 178 994.00 | 1 100 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 1 278 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 811 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 315.00 | | 162 794.00 | 649 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 520.00 | | 16 200.00 | 25 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 062.00 | 138 196.00 | | 233 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 080.00 | 20 658.00 | | 81 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 982.00 | 117 538.00 | | 151 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 658.00 | 207 658.00 | | 207 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 044.00 | 156 379.00 | 622 457.00 | 863 044.00 |
VI Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 732.00 | 145 732.00 | | 145 732.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 998.00 | 852 332.00 | 622 457.00 | 1 558 998.00 |