| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 891.00 | 108 520.00 | 7 372.00 | 115 891.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 166.00 | 285.00 | 881.00 | 1 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 904.00 | 276 090.00 | 154 815.00 | 430 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 792.00 | 128 418.00 | 411 374.00 | 539 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 289.00 | 513 312.00 | 921 978.00 | 1 435 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 349 792.00 | | 349 792.00 | 349 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 487 978.00 | | 487 978.00 | 487 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 660.00 | | 903 660.00 | 903 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 949.00 | 513 312.00 | 1 825 637.00 | 2 338 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 400.00 | 44 065.00 | | 223 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 348.00 | 329 336.00 | | 64 348.00 |
DL TOTAL (I) | 298 748.00 | 384 400.00 | | 298 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 449.00 | 863 044.00 | | 919 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 728.00 | 131 474.00 | | 206 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 080.00 | 95 515.00 | | 115 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 196.00 | 312 307.00 | | 239 196.00 |
EA Autres dettes | 46 437.00 | 156 657.00 | | 46 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 889.00 | 1 558 998.00 | | 1 526 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 637.00 | 1 943 398.00 | | 1 825 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 724.00 | 852 332.00 | | 800 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 459 995.00 | | 3 459 995.00 | 3 459 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 995.00 | | 3 459 995.00 | 3 459 995.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 054.00 | |
GE Autres charges | | | 46 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 168 844.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 39 760.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 1 041.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 2 318.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | 2 318.00 | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | -1 278.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 732.00 | 99 521.00 | | 42 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 031.00 | 3 270 047.00 | | 3 528 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 683.00 | 2 940 712.00 | | 3 463 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 348.00 | 329 336.00 | | 64 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 143.00 | 31 766.00 | | 76 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 660.00 | | 162 030.00 | 1 278 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 37 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 1 435 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 049.00 | | 160 814.00 | 811 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 720.00 | | 1 216.00 | 41 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 258.00 | 142 054.00 | | 371 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 738.00 | 6 781.00 | | 101 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 519.00 | 135 273.00 | | 269 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 852.00 | 131 852.00 | | 131 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 449.00 | 193 284.00 | 668 571.00 | 919 449.00 |
VI Groupe et associés | 206 221.00 | 206 221.00 | | 206 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 739.00 | | | 234 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 335.00 | | | 178 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 894.00 | 276 894.00 | | 276 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 997.00 | 402 997.00 | | 402 997.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 889.00 | 800 724.00 | 668 571.00 | 1 526 889.00 |