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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 891.00 | 81 080.00 | 34 811.00 | 115 891.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 166.00 | 52.00 | 1 115.00 | 1 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 971.00 | 134 828.00 | 274 143.00 | 408 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 178.00 | 17 102.00 | 222 076.00 | 239 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 726.00 | 233 062.00 | 867 664.00 | 1 100 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BZ Autres créances | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 437 302.00 | | 437 302.00 | 437 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 580.00 | | 546 580.00 | 546 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 306.00 | 233 062.00 | 1 414 245.00 | 1 647 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 691.00 | 49 373.00 | | 95 691.00 |
DL TOTAL (I) | 155 065.00 | 59 373.00 | | 155 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 767.00 | 575 567.00 | | 751 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 104.00 | 145 123.00 | | 152 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 223.00 | 54 095.00 | | 141 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 411.00 | 96 213.00 | | 167 411.00 |
EA Autres dettes | 46 674.00 | 23 327.00 | | 46 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 180.00 | 894 325.00 | | 1 259 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 245.00 | 953 698.00 | | 1 414 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 446.00 | 409 107.00 | | 551 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 780 913.00 | | 1 780 913.00 | 1 780 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 913.00 | | 1 780 913.00 | 1 780 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 390.00 | |
GE Autres charges | | | 22 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 222.00 | 835.00 | | 87 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 988.00 | 12 847.00 | | 15 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 820.00 | 16 374.00 | | 22 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 414.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 414.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | -414.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 377.00 | 13 286.00 | | 41 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 310.00 | 1 183 485.00 | | 1 868 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 619.00 | 1 134 111.00 | | 1 772 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 691.00 | 49 373.00 | | 95 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 134.00 | 16 075.00 | | 24 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 351.00 | | 290 375.00 | 810 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 863.00 | | 37 028.00 | 78 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 581.00 | | 248 734.00 | 400 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 907.00 | | 4 613.00 | 20 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 672.00 | 133 390.00 | | 99 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 860.00 | 48 220.00 | | 32 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 812.00 | 85 170.00 | | 66 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 767.00 | 44 033.00 | 574 606.00 | 751 767.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 082.00 | | | 240 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
VW T.V.A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 180.00 | 551 446.00 | 574 606.00 | 1 259 180.00 |