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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 010.00 | 1 196.00 | 1 814.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 586.00 | 214 829.00 | 21 758.00 | 236 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 541.00 | 52 187.00 | 7 355.00 | 59 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 758.00 | 275 661.00 | 87 097.00 | 362 758.00 |
BT Marchandises | 228 959.00 | | 228 959.00 | 228 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
BZ Autres créances | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CF Disponibilités | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 078.00 | | 544 078.00 | 544 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 836.00 | 275 661.00 | 631 176.00 | 906 836.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 98 143.00 | | | 98 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 349 141.00 | | | 349 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 519.00 | | | 140 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
EA Autres dettes | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 035.00 | | | 282 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 176.00 | | | 631 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 777.00 | | | 280 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 519.00 | 140 519.00 | | 140 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 760.00 | 15 502.00 | 1 258.00 | 16 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 416.00 | 172 245.00 | 171.00 | 172 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 990.00 | 280 732.00 | 1 258.00 | 281 990.00 |