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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 010.00 | 2 701.00 | 309.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 048.00 | 236 377.00 | 8 672.00 | 245 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 520.00 | 66 217.00 | 25 302.00 | 91 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 198.00 | 312 744.00 | 90 454.00 | 403 198.00 |
BT Marchandises | 205 994.00 | 7 208.00 | 198 786.00 | 205 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 002.00 | 10 175.00 | 98 827.00 | 109 002.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 320 156.00 | | 320 156.00 | 320 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 666.00 | 17 383.00 | 626 283.00 | 643 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 864.00 | 330 127.00 | 716 737.00 | 1 046 864.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 437.00 | 1 848.00 | | 4 437.00 |
DH Report à nouveau | 165 073.00 | 115 873.00 | | 165 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 043.00 | 51 789.00 | | 51 043.00 |
DL TOTAL (I) | 470 553.00 | 419 510.00 | | 470 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 278.00 | 50 172.00 | | 40 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 1 340.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 244.00 | 94 227.00 | | 89 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 458.00 | 125 218.00 | | 113 458.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 375.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 184.00 | 271 330.00 | | 246 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 737.00 | 690 840.00 | | 716 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 357.00 | 12 388.00 | | 300 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 907.00 | 12 388.00 | | 292 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
6T Sur comptes clients | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 687.00 | 117 516.00 | | 117 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 184.00 | | | 246 184.00 |