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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 010.00 | 1 698.00 | 1 312.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 567.00 | 223 451.00 | 15 117.00 | 238 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 093.00 | 55 197.00 | 8 896.00 | 64 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 291.00 | 287 795.00 | 81 496.00 | 369 291.00 |
BT Marchandises | 185 398.00 | | 185 398.00 | 185 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CF Disponibilités | 229 493.00 | | 229 493.00 | 229 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 323.00 | | 543 323.00 | 543 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 614.00 | 287 795.00 | 624 819.00 | 912 614.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | | | 919.00 |
DH Report à nouveau | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
DL TOTAL (I) | 367 721.00 | | | 367 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
EA Autres dettes | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 098.00 | | | 257 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 819.00 | | | 624 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 098.00 | | | 257 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 661.00 | 12 134.00 | | 275 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 211.00 | 12 134.00 | | 268 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 428.00 | 104 257.00 | 171.00 | 104 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 098.00 | | | 257 098.00 |