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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 010.00 | 2 199.00 | 811.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 152.00 | 230 841.00 | 11 311.00 | 242 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 520.00 | 59 867.00 | 31 653.00 | 91 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 302.00 | 300 357.00 | 99 946.00 | 400 302.00 |
BT Marchandises | 211 472.00 | 12 059.00 | 199 413.00 | 211 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 594.00 | 10 780.00 | 101 814.00 | 112 594.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 266 737.00 | | 266 737.00 | 266 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 734.00 | 22 839.00 | 590 894.00 | 613 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 036.00 | 323 196.00 | 690 840.00 | 1 014 036.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 848.00 | 919.00 | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | 115 873.00 | 98 222.00 | | 115 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 789.00 | 18 580.00 | | 51 789.00 |
DL TOTAL (I) | 419 510.00 | 367 721.00 | | 419 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 172.00 | 43 584.00 | | 50 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 667.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 227.00 | 79 176.00 | | 94 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 218.00 | 117 994.00 | | 125 218.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 14 678.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 330.00 | 257 098.00 | | 271 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 840.00 | 624 819.00 | | 690 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 795.00 | 12 562.00 | | 287 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 345.00 | 12 562.00 | | 280 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 218.00 | 125 218.00 | | 125 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 172.00 | 33 043.00 | 17 129.00 | 50 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 524.00 | 135 524.00 | | 135 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 695.00 | 135 524.00 | 171.00 | 135 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 330.00 | 254 201.00 | 17 129.00 | 271 330.00 |