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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 078.00 | 18 637.00 | 441.00 | 19 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 593.00 | 135 669.00 | 48 924.00 | 184 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 833.00 | 26 287.00 | 39 546.00 | 65 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 051.00 | 180 594.00 | 94 457.00 | 275 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
BN En cours de production de biens | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 199.00 | 34 227.00 | 131 972.00 | 166 199.00 |
BZ Autres créances | 141 924.00 | | 141 924.00 | 141 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 106.00 | 34 227.00 | 590 878.00 | 625 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 156.00 | 214 821.00 | 685 335.00 | 900 156.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 726.00 | 257 828.00 | | 319 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 407.00 | 141 898.00 | | 25 407.00 |
DL TOTAL (I) | 353 519.00 | 408 111.00 | | 353 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 944.00 | 5 564.00 | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 581.00 | 137 510.00 | | 63 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 778.00 | 53 946.00 | | 58 778.00 |
EA Autres dettes | 173 068.00 | 202 634.00 | | 173 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 716.00 | 65 108.00 | | 19 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 817.00 | 464 835.00 | | 331 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 335.00 | 872 946.00 | | 685 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 665.00 | | 11 097.00 | 307 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 712.00 | 275 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 19 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 617.00 | 250 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 048.00 | | 725.00 | 20 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 671.00 | | 10 372.00 | 274 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 978.00 | 27 592.00 | 24 976.00 | 177 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 299.00 | 2 494.00 | 155.00 | 16 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 679.00 | 25 098.00 | 24 821.00 | 161 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 315.00 | 621.00 | 709.00 | 34 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 315.00 | 621.00 | 709.00 | 34 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 315.00 | 621.00 | 709.00 | 34 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 068.00 | 31 933.00 | 112 908.00 | 173 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VB T. V. A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VC Groupe et associés | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 825.00 | 312 365.00 | 4 460.00 | 316 825.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 872.00 | 185 737.00 | 112 908.00 | 326 872.00 |