| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 017.00 | 20 969.00 | 1 049.00 | 22 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 214.00 | 177 549.00 | 24 665.00 | 202 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 481.00 | 43 251.00 | 42 230.00 | 85 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 468.00 | 241 769.00 | 74 699.00 | 316 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 991.00 | 25 089.00 | 396 901.00 | 421 991.00 |
BZ Autres créances | 155 507.00 | | 155 507.00 | 155 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 574 951.00 | | 574 951.00 | 574 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 482.00 | 25 089.00 | 1 343 393.00 | 1 368 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 950.00 | 266 858.00 | 1 418 092.00 | 1 684 950.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 975.00 | 294 924.00 | | 128 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 749.00 | 34 036.00 | | 284 749.00 |
DL TOTAL (I) | 422 109.00 | 337 344.00 | | 422 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 665.00 | 57 629.00 | | 328 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 323.00 | 443 669.00 | | 220 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 386.00 | 65 322.00 | | 58 386.00 |
EA Autres dettes | 82 158.00 | 121 395.00 | | 82 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 419.00 | 54 555.00 | | 206 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 982.00 | 842 782.00 | | 995 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 092.00 | 1 180 126.00 | | 1 418 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 544.00 | 30 225.00 | | 211 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 416.00 | 1 552.00 | | 19 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 128.00 | 28 672.00 | | 192 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 665.00 | 328 665.00 | | 328 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 323.00 | 220 323.00 | | 220 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 419.00 | 206 419.00 | | 206 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 180.00 | 582 180.00 | | 582 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 850.00 | 582 180.00 | 5 670.00 | 587 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 982.00 | 995 982.00 | | 995 982.00 |